证券时报记者 陈见南
进入8月以来,各主要指数继续回调,上证指数逼近2800点整数关口,创业板指一度创出年内收盘新低。至此,上证指数月线四连跌,而场外资金也通过ETF持续买入。
据证券时报·数据宝统计,股票型ETF连续3个月资金净流入,6月、7月、8月分别净流入797.98亿元、1766.49亿元和1320.66亿元,累计净流入超过3880亿元。A股ETF市场在近期的波动中显示出了较强的吸引力,连续几个月的资金净流入也对稳定市场起到了重要作用,同时反映了投资者对于后市的乐观预期。
宽基ETF持续受到追捧
在8月份,宽基ETF持续受到投资者的青睐,资金净流入显著。宽基ETF以其覆盖广泛、风险分散的特点,成为许多投资者构建投资组合的重要选择。其中,沪深300ETF作为市场中的代表性产品,其资金流入情况尤为引人注目。
数据显示,8月份沪深300ETF整体呈现资金净流入态势,特别是华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF等,均获得逾百亿元资金净流入。
前述ETF此前持续得到“国家队”买入。相比去年年底,上半年中央汇金投资有限责任公司增持华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF分别超294亿份、近486亿份、超180亿份、超168亿份;中央汇金资产管理有限责任公司新进持有华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF分别为7.28亿份、 5.96亿份、1.72亿份,另外增持嘉实沪深300ETF逾1.85亿份。
根据上半年成交均价粗略计算,中央汇金上半年增持上述四大ETF累计金额超过3000亿元。
港股通ETF大幅反弹
港股市场8月表现较好,恒生指数月涨幅接近4%,带动相关ETF大幅上涨。
据数据宝统计,8月净值表现前十的股票型ETF,全部与港股相关。具体来看,港股通科技30ETF、汇添富国证港股通创新药ETF复权单位净值均涨超5%,位居涨幅榜前二。港股通科技30ETF二季报前十大重仓股有美团、腾讯控股、小米集团等,其中小米集团、百济神州、舜宇光学科技等8月涨幅均超10%。
近期多家港股龙头公司业绩超出市场预期。其中,美团二季度营收823亿元,同比增长21%,优于市场预期804亿元;经调整净利润136亿元,同比增长77.6%,大幅优于市场预期,主要来自核心商业OPM的提升及新业务加速减亏。小米集团二季度营收889亿元,同比增长32%,创历史新高;经调整净利润达62亿元,同比增长20.1%,超出市场预期。
国泰君安表示,当前港股的估值已充分计价前期悲观因素,风险溢价隐含的投资回报率较高。此外,外资对港股的配置规模处于低位,后续回流空间较大,叠加美联储降息预期,国内政策空间打开,该机构对港股市场的后续表现更为乐观。国泰君安同时指出,2024年以来恒生科技指数盈利预期持续向上提升,南下资金持续流入,叠加分母端助推,看好成长弹性。
人工智能主题基金领跌
人工智能主题ETF大幅回调,富国中证通信设备主题ETF、华夏中证人工智能主题ETF、易方达中证人工智能主题ETF等相关基金复权单位净值8月跌幅均超9%。
其中,富国中证通信设备主题ETF跌幅超过10%,居首位。华夏中证人工智能主题ETF月跌幅近10%,前十大重仓股包括中际旭创、海康威视、韦尔股份等。
交银国际认为,在目前宏观形势下,市场动荡或与资金从部分之前股价上升较快的科技股票流出,寻找相对避险资产有关。该机构同时表示,下游对于人工智能基础设施的旺盛需求没有根本改变。更广泛地看,下游关于智能手机、个人电脑和服务器的需求相对旺盛,而通信基础设施、消费电子、汽车和工业等的复苏则还需时间。
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