基金早班车丨关注信用和退市风险,公募可转债投资降温

一、交易提示

基金二季报显示,全市场投资可转债的公募基金数量为2031只,创近四年新低;公募持有可转债的累计市值为2761.65亿元,持续下滑的趋势明显。值得注意的是,近两个月来,部分资质不佳的可转债价格出现剧烈波动,甚至出现逾百只可转债价格跌破100元面值的罕见现象。数据显示,截至7月31日,今年以来中证转债指数下跌了2.61%。现存的528只可转债中,有118只的价格跌破百元面值,占比超过20%。

7月31日截至收盘,沪指涨2.06%,报2938.75点,深成指涨3.37%,报8754.09点,创业板指涨3.51%,报1688.14点,科创50指数涨4.7%,报743.37点。沪深两市合计成交额9033.02亿元,市场超5000股上涨。

二、基金要闻

(1)07月31日新发基金共有2只,主要为债券型基金,其中东兴兴诚利率债债券A募集目标金额达80.00亿元;基金分红2只,多为债券型,派发红利最多的基金是嘉实债券开放式证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.5470元;

(2)在公募基金和其他机构持续超买后,美股QDII基金头号重仓股英伟达在7月30日迎来近三个月最大单日跌幅。受此影响,重仓美股科技巨头的QDII基金净值出现明显回调。不过昨日晚间美股开盘后,英伟达股价出现大涨;

(3)今年以来,宽基ETF(交易型开放式指数基金)成为投资者眼中的“香饽饽”。以沪深300ETF产品为例,数据显示,2024年上半年,沪深300ETF产品合计净流入金额约3000亿元,为2023年全年沪深300ETF产品净流入额的2倍多,是资金净流入增幅和增速最大的宽基ETF产品。截至今年6月底,权益ETF市值已达1.81万亿元,创历史新高。

三、07月31日新发基金一览(不包含传统封闭式基金

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标(亿元)

投资类型

发行截止日期

020833

东兴兴诚利率债债券A

任祺

80.00

债券型

2024-10-30

020834

东兴兴诚利率债债券C

任祺

80.00

债券型

2024-10-30

四、07月31日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

070005

嘉实债券A

2024-07-31

0.5470

2024-08-01

债券型

020508

嘉实债券C

2024-07-31

0.5470

2024-08-01

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,07月31日业绩表现最好的基金为鹏华碳中和主题混合A,日增长率为8.0722%,其次为鹏华碳中和主题混合C,日增长率为8.0577%、永赢先进制造智选混合发起C,日增长率为7.5627%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为招商前沿医疗保健股票A,日增长率为6.2678%;债券型基金冠军为民生加银增强收益债券C,日增长率为3.1941%;混合型基金冠军为鹏华碳中和主题混合A,日增长率为8.0722%;货币型基金冠军为国金众赢货币,日增长率为0.0145%;ETF联接基金冠军为招商中证疫苗与生物技术ETF,日增长率为5.9871%;LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数A(LOF),日增长率为5.5064%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为4.6203%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

011373

招商前沿医疗保健股票A

6.2678

李佳存

2024-07-31

2

011374

招商前沿医疗保健股票C

6.2530

李佳存

2024-07-31

3

014589

招商成长先导股票A

6.0726

李佳存

2024-07-31

4

014590

招商成长先导股票C

6.0596

李佳存

2024-07-31

5

001230

鹏华医药科技股票A

5.8553

金笑非

2024-07-31

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

690202

民生加银增强收益债券C

3.1941

谢志华

2024-07-31

2

690002

民生加银增强收益债券A

3.1026

谢志华

2024-07-31

3

050119

博时转债增强债券C

2.6919

过钧,高晖

2024-07-31

4

050019

博时转债增强债券A

2.6889

过钧,高晖

2024-07-31

5

960029

建信双息红利债券H

2.6860

尹润泉

2024-07-31

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

016530

鹏华碳中和主题混合A

8.0722

闫思倩

2024-07-31

2

016531

鹏华碳中和主题混合C

8.0577

闫思倩

2024-07-31

3

018125

永赢先进制造智选混合发起C

7.5627

张璐

2024-07-31

4

018124

永赢先进制造智选混合发起A

7.5531

张璐

2024-07-31

5

013500

南方金融主题灵活配置混合C

6.7839

黄春逢,金岚枫

2024-07-31

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

561920

招商中证疫苗与生物技术ETF

5.9871

侯昊

2024-07-31

2

562860

嘉实中证疫苗与生物技术ETF

5.9751

王紫菡

2024-07-31

3

159851

华宝中证金融科技主题ETF

5.9607

陈建华

2024-07-31

4

516860

博时金融科技ETF

5.8666

尹浩

2024-07-31

5

516100

华夏中证金融科技主题ETF

5.8640

徐猛

2024-07-31

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

501005

汇添富中证精准医指数A(LOF)

5.5064

吴振翔

2024-07-31

2

501006

汇添富中证精准医指数C(LOF)

5.4959

吴振翔

2024-07-31

3

161726

招商国证生物医药指数A

5.2204

侯昊,许荣漫

2024-07-31

4

161122

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

5.1736

张湛

2024-07-31

5

010572

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C

5.1590

张湛

2024-07-31

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513120

广发中证香港创新药ETF(QDII)

4.6203

刘杰

2024-07-31

2

159615

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

4.4737

朱恒红

2024-07-31

3

513280

汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

4.4688

乐无穹

2024-07-31

4

159892

华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

4.4625

赵宗庭

2024-07-31

5

019670

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A

4.2327

刘杰

2024-07-31

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